Berkualitas Tinggi! WA 0858 1155 3492 Distributor Jual Bubble Wrap Roll 50 Meter Bening Hitam Surabaya

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Citibank N.A, 19 Juli 2012           Nama Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir 1 tahun terakhir Riil 1 tahun terakhir           Pendapatan Tetap (Rp) (%) (%) (%) AXA MaestroObligasi Plus 1,065.7527  1.91 - - BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) 1,558.94  5.85 27.14 15.03 BNP Paribas Prima Asia USD 1.0299  1.79 2.02 -1.98 BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) 1,860.23  4.99 18.27 15.95 BNP Paribas Prima USD 1.0601  2.05 5.63 1.49 BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II) 998.07  4.31 8.87 7.79 CIMB-Principal Income Fund A 2,001.72  1.53 11.31 10.19 Danareksa Melati Dollar 0.1691761405  1.81 5.77 4.20 Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) 1,602.098  - - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap 1,063.5108  0.69 6.93 6.93 Danareksa Melati Pendapatan Tetap II 1,401.9897  5.36 22.01 22.01 Danareksa Melati Pendapatan Tetap III 1,029.0629  1.29 - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV 991.4234  0.80 - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap V 973.9557  1.51 - - Danareksa Melati Platinum Dollar AS 1.0654473586  1.64 5.46 2.36 Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) 10,089.786  - - - Danareksa Melati Platinum Rupiah 1,374.7150  0.39 3.05 1.01 Danareksa Melati Platinum Rupiah II 972.9903  0.39 - - Danareksa Melati Premium Dollar 1.2133935582  1.32 4.54 1.47 Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) 11,490.837  - - - MRS BOND KRESNA 1,408.1230  1.90 4.28 0.19 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 1,066.2355  0.41 14.26 12.00 Schroder Dana Obligasi Mantap 1,098.51  3.48 - - Schroder IDR Bond Fund III 1,005.27  0.30 - -           Saham (Rp) (%) (%) (%) BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) 2,281.79  5.56 -3.51 -6.59 BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) 1,882.70  6.60 5.84 1.68 Dana Ekuitas Prima 3,649.38  6.16 2.83 -3.76 Danareksa Mawar 7,035.1193  5.29 2.02 0.51 Danareksa Mawar Agresif 1,073.97  5.30 -0.15 -3.55 Danareksa Mawar Fokus 10 1,359.6947  6.56 -2.47 -5.40 Danareksa Mawar Komoditas 10 798.4315  6.56 -22.12 -24.46 Danareksa Mawar Konsumer 10 1,352.4256  4.98 12.39 9.02 First State IndoEquity Peka Fund 1,422.41  5.51 5.53 1.39 Mandiri Komoditas Syariah Plus 943.58  7.05 - - Mandiri Saham Atraktif 1,076.62  6.28 - - Mandiri Saham Syariah Atraktif 1,093.03  6.04 - - NISP Indeks Saham Progresif 1,592.2962  5.31 -3.98 -5.88 Schroder 90 Plus Equity Fund 1,443.79  6.20 0.38 0.38 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1,112.03  5.09 - -           Campuran (Rp) (%) (%) (%) Bahana Quant Strategy 1,133.26  5.67 -1.24 -4.14 Danareksa Anggrek 5,055.1433  2.50 3.23 1.70 Danareksa Anggrek Fleksibel 3,047.38  2.52 -3.91 -5.80 Danareksa Syariah Berimbang 5,234.6636  4.62 4.95 3.39 MRS FLEX KRESNA 1,537.7110  3.39 -5.15 -8.87 Mandiri Berimbang Syariah Aktif 1,088.44  3.92 - - NISP Dana Handal 2,031.8532  3.78 4.01 3.23 Schroder Dana Campuran Progresif 1,047.83  4.25 - - Schroder Dana Prestasi 24,560.37  6.48 5.26 2.92           Pasar Uang (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Seruni Pasar Uang II 1,000.0000  0.37 5.17 5.17 Danareksa Seruni Pasar Uang III 1,000.0000  0.32 4.58 4.58           Terproteksi (Rp) (%) (%) (%) Bahana B Optima Protected Fund 31 (29/06/2012) 1,006.397  0.73 9.04 0.74 Bahana B Optima Protected Fund 33 (17/07/2012) 1,027.024  -0.17 6.33 -1.77 Bahana B Optima Protected Fund 34 (29/06/2012) 982.93  0.17 6.41 1.34 Bahana B Optima Protected Fund 36 (29/06/2012) 1,028.756  0.81 10.38 5.13 Bahana F Optima Protected Fund 53 (29/06/2012) 1,014.79  0.44 - - Bahana F Optima Protected Fund 54 (29/06/2012) 1,014.63  0.44 - - Bahana Optima Protected Fund 8 (19/07/2012) 1,186.04  0.29 4.17 -3.77 Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (29/06/2012) 1,083.314  0.71 - - Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (09/07/2012) 1,228.899  -7.07 6.12 -1.97 Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (09/07/2012) 1,290.284  -7.30 6.04 -2.04 Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (06/07/2012) 1,230.642  -6.89 7.14 -1.02 Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (06/07/2012) 1,157.135  -6.81 7.14 -1.02 Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (09/07/2012) 1,156.450  -7.38 6.03 -2.05 Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (29/06/2012) 1,150.190  0.71 12.05 12.05 Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (29/06/2012) 1,175.565  0.71 12.49 3.92 Batavia Proteksi Prima 20 (19/07/2012) 1,068.25  0.77 - - Danareksa Proteksi II (17/07/2012) 1,048.8737  0.53 10.32 10.32 Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/06/2012) 1.0888723781  0.44 2.15 2.15 Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/06/2012) 10,314.888  - - - Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/07/2012) 1,036.52  0.88 7.85 7.85 Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/07/2012) 1,023.17  0.99 6.79 6.79 Danareksa Proteksi Melati Optima V (25/06/2012) 1,102.70  -0.06 7.16 7.16 Danareksa Proteksi Melati Optima X (13/07/2012) 1,010.34  0.25 4.03 4.03 Mandiri Dana Protected Berkala (19/07/2012) 1,081.4498  0.76 11.01 10.45 OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (19/07/2012) 1,029.6868  0.21 - - Schroder Regular Income Plan IX (16/07/2012) 1,046.90  1.12 7.94 7.94 Schroder Regular Income Plan VII (16/07/2012) 1,331.36  3.39 19.14 18.55 Schroder Regular Income Plan VIII (16/07/2012) 1,393.76  4.04 22.42 22.42 Tram Terproteksi Lestari 5 (29/06/2012) 1,123.4900  -0.01 8.27 8.27 Trim Terproteksi Lestari 4 (29/06/2012) 1,140.1870  0.39 6.83 6.83           Exchange Trade Fund (Rp) (%) (%) (%) Premier ETF LQ-45 711.7119701  5.89 0.25 0.25           Indeks (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Indeks Syariah 2,410.39  6.20 4.16 1.12

 

Sumber