Mendagri Blak-blakan soal Peluang Tambah Anggaran Pemda pada 2026

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Standard Chartered Bank, 16 Juli 2012               Nama Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir 1 tahun terakhir Riil 1 tahun terakhir           Pendapaan Tetap (Rp) (%) (%) (%) Pendapatan Tetap Abadi 2  1,845.98 2.34 12.83 10.05 Dana Pasti 2,695.92 0.63 9.65 6.92 Ganesha Abadi   2,417.97 2.46 9.59 6.89 Optima Pendapatan Abadi  2,156.37 2.14 13.55 10.75 Pendapatan Tetap Utama * 2,873.83 1.71 12.19 8.86 NISP Dana Idola US Dollar 1.166040 0.90 2.38 -1.64 Reksa Dana Bahana Makara Abadi 2,423.26 2.22 15.14 12.86 Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (Rp) 10,294.10 1.54 7.06 4.94 Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (US$) 1.0861047 1.54 7.06 4.94 Si DanaObligasi Maxima   2,282.79 0.20 8.37 8.37 Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )    1,658.48 1.14 8.84 8.84 Reksa Dana PAPI  2,386.56 0.50 10.93 9.29 Dana Premier  1,724.15 1.28 11.42 11.42 Kehati Lestari  1,606.50 2.70 10.01 7.30 Medali Syariah  1,453.30 0.35 6.71 3.54 Medali Dua  1,476.27 1.56 13.26 11.01 NISP Dana Tetap II   1,389.06 0.88 9.25 9.25 Reksadana CIMB - Principal Bond 16,184.00 1.80 13.17 10.93 NISP Dana Tetap Likuid  1,400.92 0.74 7.60 7.60 Investa Dana Dolar Mandiri  1.276666 1.60 6.22 6.22 Kresna Olympus 1,969.93 0.94 11.89 3.36 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal   2,073.43 2.71 14.99 14.99 NISP Obligasi Negara Extra  1,329.19 1.49 7.36 7.36 Schroder IDR Bond Fund  1,400.39 2.38 15.97 13.67 Schroder IDR Bond Fund II  1,428.57 2.65 17.44 15.11 RD Syailendra Fixed Income Fund 1,060.58 0.93 0.00 0.00           Saham (Rp) (%) (%) (%) Mega Dana Saham  1,015.51 -11.22 -11.89 -14.51           Campuran (Rp) (%) (%) (%) Mega Dana Campuran  1,595.92 0.40 -4.22 -6.58 Panin Dana US Dollar  1.4148 1.66 1.51 1.51 Reksa Dana Kresna Flexima   1,353.90 0.60 -11.47 -18.22 Reksa Dana Kresna Ultima Flexi  1,522.66 -0.23 -0.80 -8.36 Reksa dana Premier Campuran Fleksibel 2,299.67 3.61 -1.15 -3.58 Reksa dana BNI - AM Dana Terencana  1,018.02 1.78 0.00 0.00           Pasar Uang (Rp) (%) (%) (%) Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima )  1,000.00 0.37 5.44 5.44           Terproteksi (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Proteksi Melati (28/06/12)  1,204.22 0.48 6.96 6.96 Bahana Optima Protected Fund 5 (29/06/12) 1,116.49 0.01 2.43 2.43 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (03/07/12) 1,172.40 0.33 4.19 4.19 Bahana Optima Protected Fund 14 (29/06/12)  828.31 0.61 -1.34 -1.34 Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12)  1,000.00 -0.48 -2.19 -6.02 Bahana Optima Protected Fund 12 (29/06/12)  1,045.20 -1.34 -0.56 -0.56 Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (16/07/12) ** 1,059.19 -0.84 -2.79 -2.79 Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12)  1,000.04 0.57 5.27 5.27 Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (16/07/12) *** 1,001.73 -1.01 -0.21 -0.21 Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (16/07/12) **** 1,016.91 0.07 -0.23 -0.23 Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (29/06/12) ***** 932.73 -1.30 -1.30 -1.30 Bahana A Optima Protected Fund 22 (29/06/12)  1,170.72 -0.62 0.04 0.04 Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12) 1,010.91 -0.65 -2.88 -2.88 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12)  1,000.00 -1.03 -4.60 -4.60 Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12)  1,011.01 -0.52 -1.40 -1.40 Bahana A Optima Protected Fund 25 ****** 1,013.47 0.79 -6.53 -6.53 Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (16/07/12)******* 1,003.19 0.44 -2.53 -2.53 Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$)  1.05 0.44 -0.81 -0.81 Bahana A Optima Protected Fund 27  1,020.319904 -0.28 -2.23 -2.23 Bahana A Optima Protected Fund 26   1,056.884572 -0.05 0.81 0.81 NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (29/06/12)  1,214.57 0.64 9.61 9.61 Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (29/06/12)  1,028.80 0.40 -1.27 -1.27 Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$)  1.10 0.46 5.15 5.15 Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (16/07/12) ******** 1,026.26 -0.94 4.98 4.98 Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (16/07/12)********* 1,023.350000 0.25 9.41 9.41 Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$)  1.08 0.36 4.56 4.56 Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (29/06/12)  1,040.41 -1.15 13.02 13.02 Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (29/06/12)  1,028.220000 -1.11 1.75 1.75 Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/06/12)  1,030.22 -0.18 8.08 8.08 Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/06/12)  1,033.43 3.13 4.25 4.25 NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (29/06/12)  1,126.22 0.35 9.67 9.67 NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (29/06/12)  1,132.61 0.15 9.95 9.95 Mandiri Protected Smart Seri 5 (29/06/12)  1,029.77 -1.20 9.93 9.93 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (29/06/12)  1,044.75 0.65 8.22 8.22 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (29/06/12)  1,043.90 0.69 0.00 8.35 Syailendra Capital Protected Fund 3 (29/06/12)  1,078.80 0.92 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$)  0.99 0.13 1.70 1.70 Mandiri Protected Smart Seri 4 (29/06/12)  1,016.74 0.62 0.00 0.00 NISP Proteksi Income Plus VII (29/06/12)  1,036.590000 0.15 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 1 (29/06/12)  1,034.41 -1.11 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 7 (29/06/12)  1,033.01 -1.21 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12)  1,080.84 20.35 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$)  1.00 0.46 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 10 (29/06/12)  1,050.1900 2.80 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 3 (29/06/12)  1,033.270000 0.85 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 9 (16/07/12) ********** 1,035.56 -0.81 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) *********** 0.97 -0.89 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 2 (29/06/12)  1,036.47 0.61 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 11 (29/06/12) 1,034.750000 0.58 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 55 (29/06/12)   1,013.61 0.47 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 56 (29/06/12)   1,013.60 0.47 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 57 (29/06/12)   1,008.71 0.46 0.00 0.00 Bahana Protected Fund G 58 (29/06/12)   1,008.68 0.45 0.00 0.00 NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (29/06/12)   1,013.44 0.40 0.00 0.00 NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (16/07/12) ************  1,009.56 -1.61 0.00 0.00 Mandiri Protected Dynamic Seri 1 (29/06/12)   1,021.85 0.68 0.00 0.00 Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (29/06/12)   1,002.43 0.00 0.00 0.00 Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 1 (16/07/12) ************* 1,000.00 0.00 0.00 0.00           Indeks (Rp) (%) (%) (%) Reksa Dana Kresna Indeks 45  3,059.51 6.34 -0.87 -4.29           Penyertaan Terbatas (Rp) (%) (%) (%) Mandiri Optima Terbatas 2 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Mandiri Optima Terbatas 4 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Mandiri Optima Terbatas 5 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00           KETERANGAN         *      Pembagian Dividen Pendapatan Tetap Utama per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 16.3712,-/Unit.                   Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         **      Pembagian Dividen Mandiri Protected Regular Income Fund 8 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 8.5417,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ***      Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2  per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 12.2057,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ****    Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 26.7113,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         *****   Pembagian Dividen Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII  per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 7.0081,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ******    Pembagian Dividen Bahana A Optima Protected Fund 25 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 7.5757,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         *******   Pembagian Dividen Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 6.9167,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ********   Pembagian Dividen Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 5.9167,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         *********   Pembagian Dividen Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 5.8333,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         **********   Pembagian Dividen Mandiri Protected Smart Seri 9  per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 5.2708,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ***********   Pembagian Dividen Bahana Optima Protected Fund USD 8  per tanggal 16 Juli 2012 USD. 0.0101,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ************   Pembagian Dividen NISP Proteksi Dinamis Seri 19  per tanggal 16 Juli 2012 IDR. 3.8100,-/Unit.               Tanggal Pembayaran 17 Juli 2012         ************* PENAWARAN PERDANA HARI PERTAMA        

 

Sumber