Harga rumput lapangan sepak bola karawang termurah wa 085860869389

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Standard Chartered Bank, 15 Juni 2012       Nama ReksadanaNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir     PENDAPATAN TETAP(Rp)(%)(%)(%)Pendapatan Tetap Abadi 2 1,803.720.6111.799.03Dana Pasti2,678.960.599.737.00Ganesha Abadi  2,359.810.608.345.67Optima Pendapatan Abadi 2,111.120.4312.699.92Pendapatan Tetap Utama 2,857.76-0.0412.719.36NISP Dana Idola US Dollar1.156115-0.112.02-1.98Reksa Dana Bahana Makara Abadi2,370.650.5814.2411.98Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (Rp)10,127.090.286.504.39Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (US$)1.06961210.286.504.39Si DanaObligasi Maxima  2,278.250.368.758.75Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )   1,639.750.658.408.40Reksa Dana PAPI 2,374.790.4711.599.93Dana Premier 1,702.420.5711.0711.07Kehati Lestari 1,564.260.838.545.86Medali Syariah 1,448.22-0.716.963.79Medali Dua 1,453.610.0012.219.98NISP Dana Tetap II  1,376.930.179.079.07Reksadana CIMB - Principal Bond15,879.890.5913.4711.22NISP Dana Tetap Likuid 1,390.650.197.427.42Investa Dana Dolar Mandiri 1.2565120.685.245.24Kresna Olympus1,951.570.9712.754.16Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal  2,018.750.5913.8413.84NISP Obligasi Negara Extra 1,309.680.777.197.19Schroder IDR Bond Fund 1,367.820.6215.1812.90Schroder IDR Bond Fund II 1,391.700.6116.4814.18RD Syailendra Fixed Income Fund1,050.760.980.000.00     SAHAM(Rp)(%)(%)(%)Mega Dana Saham 1,015.51-11.22-11.89-14.51     CAMPURAN(Rp)(%)(%)(%)Mega Dana Campuran 1,589.61-1.31-3.26-5.64Panin Dana US Dollar 1.3917-0.311.261.26Reksa Dana Kresna Flexima  1,345.84-6.27-10.88-17.67Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1,526.220.123.05-4.80Reksa dana Premier Campuran Fleksibel2,219.47-1.981.01-1.48Reksa dana BNI - AM Dana Terencana 1,000.270.000.000.00     PASAR UANG(Rp)(%)(%)(%)Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima ) 1,000.000.375.565.56     TERPROTEKSI(Rp)(%)(%)(%)Danareksa Proteksi Melati (28/05/12) 1,198.400.197.117.11Bahana Optima Protected Fund 5 (31/05/12)1,116.300.052.702.70Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (04/06/12)1,166.42-0.764.444.44Bahana Optima Protected Fund 14 (31/05/12) 823.460.61-2.00-2.00Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12) 1,000.00-0.48-2.19-6.02Bahana Optima Protected Fund 12 (31/05/12) 1,059.560.81-1.63-1.63Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (15/06/12) *1,068.28-1.42-2.26-2.26Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12) 1,000.040.575.275.27Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/05/12) 1,008.350.33-0.29-0.29Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (15/06/12) **1,035.74-0.02-0.54-0.54Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (30/04/12) ***945.32-1.55-1.26-1.26Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/05/12) 1,170.58-0.571.301.30Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12)1,010.91-0.65-2.88-2.88Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12) 1,000.00-1.03-4.60-4.60Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12) 1,011.01-0.52-1.40-1.40Bahana A Optima Protected Fund 251,020.590.01-6.58-6.58Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (15/06/12) ****1,006.72-0.29-2.10-2.10Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$) 1.050.01-1.05-1.05Bahana A Optima Protected Fund 27 1,023.1560930.46-0.74-0.74Bahana A Optima Protected Fund 26  1,057.421266-0.120.770.77NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/05/12) 1,207.000.859.669.66Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (11/06/12) 1,030.43-1.22-1.01-1.01Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$) 1.100.430.000.00Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (15/06/12) *****1,036.06-0.696.246.24Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (15/06/12)******1,026.640000-1.829.559.55Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$) 1.080.344.524.52Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (31/05/12) 1,032.33-1.6713.1613.16Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (31/05/12) 1,039.7800000.963.243.24Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/05/12) 1,032.093.218.948.94Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/05/12) 1,033.433.134.254.25NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (31/05/12) 1,122.530.8510.0410.04NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (31/05/12) 1,131.311.0110.5610.56Mandiri Protected Smart Seri 5 (31/05/12) 1,022.520.4110.2510.25Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (31/05/12) 1,048.00-1.427.747.74Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (31/05/12) 1,046.74-1.410.000.00Syailendra Capital Protected Fund 3 (31/05/12) 1,068.973.370.000.00Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$) 0.990.540.000.00Mandiri Protected Smart Seri 4 (31/05/12) 1,031.250.460.000.00NISP Proteksi Income Plus VII (31/05/12) 1,035.4600001.050.000.00Mandiri Protected Smart Seri 1 (31/05/12) 1,027.650.920.000.00Mandiri Protected Smart Seri 7 (31/05/12) 1,025.960.650.000.00Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12) 1,080.8420.350.000.00Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$) 0.990.430.000.00Mandiri Protected Smart Seri 10 (31/05/12) 1,021.5500-2.710.000.00Mandiri Protected Smart Seri 3 (31/05/12) 1,024.520000-0.950.000.00Mandiri Protected Smart Seri 9 (15/06/12) *******1,044.06-1.000.000.00Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$) 0.980.550.000.00Mandiri Protected Smart Seri 2 (31/05/12) 1,030.21-1.230.000.00Mandiri Protected Smart Seri 11 (31/05/12)1,028.840000-0.810.000.00Bahana D Optima Protected Fund 55 (31/05/12)  1,009.050.470.000.00Bahana D Optima Protected Fund 56 (31/05/12)  1,009.040.470.000.00Bahana D Optima Protected Fund 57 (31/05/12)  1,004.29-0.020.000.00Bahana Protected Fund G 58 (31/05/12)  1,004.28-0.020.000.00NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (31/05/12) 1,009.390.550.000.00NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (31/05/12) 1,018.420.380.000.00Mandiri Protected Dynamic Seri 1 (31/05/12) 1,015.110.000.000.00Mandiri Protected Dynamic Seri 3 (12/06/12) 1,000.000.000.000.00     INDEKS(Rp)(%)(%)(%)Reksa Dana Kresna Indeks 45 2,876.98-2.090.81-2.67     PENYERTAAN TERBATAS(Rp)(%)(%)(%)Mandiri Optima Terbatas 25,000,000,000.000.000.000.00Mandiri Optima Terbatas 45,000,000,000.000.000.000.00Mandiri Optima Terbatas 55,000,000,000.000.000.000.00          KETERANGAN    *      Pembagian Dividen Mandiri Protected Regular Income Fund 8 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 8.5417,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    **      Pembagian Dividen Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 7.1787,-/Unit.             Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    ***      Pembagian Dividen Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII  per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 20.2702,-/Unit.            Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    ****    Pembagian Dividen Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 6.9167,-/Unit.            Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    *****   Pembagian DividenMandiri Investasi Terproteksi Seri 3 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 5.9167,-/Unit.              Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    ******    Pembagian Dividen Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 5.8333,-/Unit.            Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    *******   Pembagian Dividen Mandiri Protected Smart Seri 9 per tanggal 15 Juni 2012 IDR. 5.2708,-/Unit.              Tanggal Pembayaran 18 Juni 2012    

 

Sumber