Redam Lonjakan Harga, Bulog Gelontorkan 1.200 Ton Beras Murah di Papua

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Citibank, 8 Juni 2012           Nama Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir 1 tahun terakhir Riil 1 tahun terakhir           Pendapatan Tetap   (%) (%) (%) AXA MaestroObligasi Plus 1,041.6108  -0.69 - - BNP Paribas Obligasi Plus (d/h Fortis Obligasi Plus) 1,478.35  -2.37 22.18 10.54 BNP Paribas Prima Asia USD 0.9957  -2.66 -0.13 -4.05 BNP Paribas Prima II (d/h Fortis Prima II) 1,759.65  -1.71 13.46 11.23 BNP Paribas Prima USD 1.0278  -1.90 3.44 -0.61 BNP Paribas Rupiah Plus II (d/h Fortis Rupiah Plus II) 950.91  -1.31 6.36 5.31 CIMB-Principal Income Fund A 1,962.67  -0.13 10.55 9.44 Danareksa Melati Dollar 0.1641237705  -1.44 3.99 2.45 Danareksa Melati Dollar (In Rupiah) 1,548.180  - - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap 1,064.1972  -0.62 6.94 6.94 Danareksa Melati Pendapatan Tetap II 1,322.0462  -1.54 16.92 16.92 Danareksa Melati Pendapatan Tetap III 1,012.7720  -0.58 - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV 981.4467  -0.39 - - Danareksa Melati Pendapatan Tetap V 956.4327  -1.08 - - Danareksa Melati Platinum Dollar AS 1.0355221350  -1.02 3.59 0.55 Danareksa Melati Platinum Dollar AS (In Rupiah) 9,768.080  - - - Danareksa Melati Platinum Rupiah 1,366.1362  -1.65 4.01 1.95 Danareksa Melati Platinum Rupiah II 966.2502  -1.48 - - Danareksa Melati Premium Dollar 1.1856252112  -1.63 3.32 0.28 Danareksa Melati Premium Dollar (In Rupiah) 11,184.003  - - - MRS BOND KRESNA 1,383.4781  -1.04 3.32 -0.73 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 1,071.2719  -0.26 14.00 11.74 Schroder Dana Obligasi Mantap 1,055.31  -1.10 - - Schroder IDR Bond Fund III 1,010.49  -0.35 - -           Saham (Rp) (%) (%) (%) BNP Paribas Infrastruktur Plus (d/h Fortis Infrastruktur Plus) 2,118.33  -8.39 -7.25 -10.20 BNP Paribas Solaris (d/h Fortis Solaris) 1,744.18  -7.99 1.37 -2.60 Dana Ekuitas Prima 3,396.48  -7.05 0.71 -5.74 Danareksa Mawar 6,553.9291  -5.56 -0.84 -2.31 Danareksa Mawar Agresif 998.61  -6.28 -3.85 -7.12 Danareksa Mawar Fokus 10 1,254.8873  -5.99 -7.97 -10.73 Danareksa Mawar Komoditas 10 737.0168  -11.36 -27.74 -29.91 Danareksa Mawar Konsumer 10 1,249.5741  -4.43 12.05 8.69 First State IndoEquity Peka Fund 1,325.83  -6.83 4.48 0.38 Mandiri Komoditas Syariah Plus 871.90  -9.88 - - Mandiri Saham Atraktif 997.06  -7.24 - - Mandiri Saham Syariah Atraktif 1,014.49  -7.05 - - NISP Indeks Saham Progresif 1,491.7882  -6.23 -6.91 -8.75 Schroder 90 Plus Equity Fund 1,356.78  -6.60 -0.60 -0.60 Schroder Dana Prestasi Dinamis 1,048.93  -6.04 - -           Campuran (Rp) (%) (%) (%) Bahana Quant Strategy 1,052.36  -5.90 -4.56 -7.37 Danareksa Anggrek 4,913.8916  -2.11 4.57 3.02 Danareksa Anggrek Fleksibel 2,962.56  -4.36 -4.45 -6.33 Danareksa Syariah Berimbang 4,940.2744  -6.26 5.39 3.82 MRS FLEX KRESNA 1,492.7279  -5.52 -8.72 -12.30 Mandiri Berimbang Syariah Aktif 1,037.89  -4.54 - - NISP Dana Handal 1,954.3749  -3.79 0.60 -0.16 Schroder Dana Campuran Progresif 1,008.57  -4.28 - - Schroder Dana Prestasi 22,926.99  -6.15 5.17 2.83           Pasar Uang (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Seruni Pasar Uang II 1,000.0000  0.35 5.38 5.38 Danareksa Seruni Pasar Uang III 1,000.0000  0.30 4.73 4.73           Terproteksi (Rp) (%) (%) (%) Bahana B Optima Protected Fund 31 (31/05/2012) 999.058  0.74 9.07 0.76 Bahana B Optima Protected Fund 33 (31/05/2012) 1,039.069  -0.01 7.84 -0.38 Bahana B Optima Protected Fund 34 (31/05/2012) 984.91  -0.11 5.53 0.50 Bahana B Optima Protected Fund 36 (31/05/2012) 1,020.612  0.26 10.29 5.04 Bahana F Optima Protected Fund 53 (31/05/2012) 1,010.46  0.45 - - Bahana F Optima Protected Fund 54 (31/05/2012) 1,010.32  0.45 - - Bahana Optima Protected Fund 8 (08/06/2012) 1,181.19  0.08 4.36 -3.59 Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (31/05/2012) 1,075.581  0.52 - - Bahana Reksa Panin Terproteksi IX (31/05/2012) 1,320.617  0.28 15.86 7.04 Bahana Reksa Panin Terproteksi VII (31/05/2012) 1,389.931  0.29 16.09 7.25 Bahana Reksa Panin Terproteksi VIII (31/05/2012) 1,319.711  0.69 12.58 4.00 Bahana Reksa Panin Terproteksi XII (31/05/2012) 1,239.770  0.70 12.44 3.88 Bahana Reksa Panin Terproteksi XIII (31/05/2012) 1,246.767  0.32 16.18 7.33 Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (31/05/2012) 1,141.981  0.40 12.08 12.08 Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (31/05/2012) 1,167.130  0.54 12.51 3.94 Batavia Proteksi Prima 20 (08/06/2012) 1,056.63  0.86 - - Brent Dana Terproteksi I (08/06/2012) 1,371.29821  0.74 9.81 9.81 Danareksa Proteksi II (21/05/2012) 1,063.2521  0.55 12.77 12.77 Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (21/05/2012) 1.0819191526  -1.40 1.88 1.88 Danareksa Proteksi Melati Optima Dollar Amerika Serikat (In Rupiah) (21/05/2012) 10,027.227  - - - Danareksa Proteksi Melati Optima IV (11/05/2012) 1,036.44  0.22 10.87 10.87 Danareksa Proteksi Melati Optima Syariah (11/05/2012) 1,030.72  0.10 8.06 8.06 Danareksa Proteksi Melati Optima V (23/05/2012) 1,110.53  0.60 8.05 8.05 Danareksa Proteksi Melati Optima X (14/05/2012) 1,017.32  -0.21 4.69 4.69 Mandiri Dana Protected Berkala (08/06/2012) 1,090.1026  0.76 10.66 10.10 OSK Nusadana Capital Protected Fund IX (21/05/2012) 1,021.7410  1.15 - - Schroder Regular Income Plan IX (15/05/2012) 1,054.25  0.35 8.58 8.58 Schroder Regular Income Plan VII (15/05/2012) 1,312.57  -1.41 19.19 18.59 Schroder Regular Income Plan VIII (15/05/2012) 1,365.22  -1.41 23.20 23.20 Tram Terproteksi Lestari 5 (31/05/2012) 1,120.4156  -0.31 7.70 7.70 Trim Terproteksi Lestari 4 (31/05/2012) 1,135.0074  0.00 5.07 5.07           ETF (Rp) (%) (%) (%) Premier ETF LQ-45 660.0686069  -6.00 -2.06 -2.06           Indeks (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Indeks Syariah 2,227.28  -5.48 2.32 -0.66

 

Sumber