Kala PNM Dampingi Ibu-ibu Mekaar Berperan Sebagai Penguat Keluarga

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian HSBC, 29 Mei 2012             Nama Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir 1 tahun terakhir Riil 1 tahun terakhir           Pendapatan Tetap   (%) (%) (%) Manulife Dana Tetap Pemerintah  Rp      1,600.36 -2.87 12.34 3.53 TRAM Pendapatan Tetap USD USD 1.0439 -1.57 - - TRAM Reguler Income  Rp      1,035.49 0.36 0.00 0.00 TRAM Strategic Plus  Rp      1,076.81 -0.45 0.00 0.00           Saham   (%) (%) (%) First State Dividend Yield Fund   Rp      3,151.63 -6.96 0.47 -3.47 BNP Paribas Pesona Amanah (d/h Fortis Pesona Amanah)  Rp      1,865.97 -6.16 6.63 3.48 Mandiri Investa Atraktif  Rp      3,574.28 -6.96 -3.00 -4.09 Manulife Saham Andalan  Rp      1,511.44 -7.40 -2.08 -3.29 PNM Ekuitas Syariah  Rp      1,420.11 -8.06 -10.93 -10.93 Schroder Dana Istimewa  Rp      5,069.95 -5.75 6.06 5.53 Manulife Syariah Sektoral Amanah  Rp      2,884.70 -6.88 3.83 2.27 TRAM  Consumption Plus  Rp      1,145.66 -5.66 14.81 10.31 TRAM Infrastructure Plus   Rp        955.47 -7.07 - -           Campuran   (%) (%) (%) First State MultiStrategy Fund  Rp      3,068.45 -6.55 4.35 0.26 Manulife Dana Stabil Berimbang  Rp      1,537.20 -3.72 7.43 6.10 Manulife Dana Tumbuh Berimbang  Rp      1,605.28 -5.79 1.42 0.16 NISP Flexigrowth  Rp      1,347.03 -4.88 -1.42 -3.37 Schroder Dana Kombinasi  Rp      2,331.71 -1.56 4.20 1.65 Batavia USD Balanced Asia USD 1.0227 -3.41 0.95 -3.01           Pasar Uang   (%) (%) (%) Manulife Flexinvest Plus  Rp      1,000.00 0.16 3.25 3.25 Nikko Kas Management  Rp      1,000.00 0.36 5.25 5.25 First State Indonesian Money Market Fund  Rp      1,000.00 0.34 5.17 5.17 OSK Nusadana Rupiah Liquid Fund  Rp      1,000.00 0.46 0.00 0.00           Exchange Traded Fund   (%) (%) (%) ABF IBI Fund  Rp    24,429.83 3.16 14.75 14.75           Terproteksi   (%) (%) (%) RDT Equator Dana Prestasi (15 May 2012)  Rp      1,100.99 0.65 -1.15 -1.15 RDT Manulife Dana Tetap Harapan  Rp      2,874.79 -3.56 20.27 20.27 RDT Batavia Proteksi Prima 8 (30 April 2012)  Rp      1,015.76 0.76 - - RDT Batavia Proteksi Prima 11 (30 April 2012)  Rp      1,043.13 0.82 - - RDT Batavia Proteksi Optimal 3 (30 April  2012)  Rp      1,036.77 - - - RDT Batavia Proteksi Optimal 6 (30 April  2012)  Rp      1,002.08 - - -  RDT TRAM Terproteksi Prima VI (28 May 2012)  Rp      1,108.13 3.01 - -  RDT TRAM Terproteksi Prima VII (08 Mei 2012)  Rp      1,015.87 2.88 - - RDT Batavia Proteksi Prima 9 (30 April 2012)  Rp      1,019.65 0.79 0.00 0.00 RDT Batavia Proteksi Prima 18 (30 April 2012)  Rp      1,011.47 1.41 - - Mandiri TOP Dollar  (28 May 2012)  USD    1.07937 0.17 -3.46 -3.46 Mandiri TDP Berkala 5 (15 May 2012)  Rp      1,025.33 0.29 -1.98 -1.98 RDT Manulife Harapan US Dollar Seri I (30 April 2012)  USD    1.08053 -0.80 2.42 -1.22  RDT Trim Terproteksi Prima V (30 April 2012)  Rp      1,097.95 0.79 0.00 0.00 Mandiri TDP Berkala 10 (15 May 2012)  Rp      1,011.96 -0.20 -3.71 -3.71 Mandiri TOP Dollar 2 (03 Mei 2012)  USD    1.05477 -0.53 -0.99 -0.99 RDT Mandiri Amanah Syariah Protected Dollar Fund (21 Mei 2012)  USD    1.05543 -1.56 -1.59 -1.59 Mandiri TDP Berkala 17 (30 April 2012)  Rp      1,001.59 0.17 0.00 -1.98 Mandiri Investa TPB Syariah Seri 1  (23 Mei 2012)  Rp      1,032.16 0.28 -1.97 -1.97 RDT Batavia Proteksi Utama 8 (16 May 2012)  Rp      1,016.92 0.59 1.33 -3.61 RDT Batavia Proteksi Prima 17 (30 April 2012)  Rp      1,030.26 0.75 - - RDT Batavia Proteksi Prima 15 (30 April 2012)  Rp      1,003.96 0.69 - - RDT Nikko Terproteksi II (30 April 2012)  Rp      1,011.35 0.55 1.01 1.01 RDT Nikko Terproteksi III  (30 April 2012)  Rp      1,041.58 0.60 4.03 4.03   28 Mei 2012: Ex Date Dividend RDT TRAM Terproteksi  Prima VI sebesar IDR 20.5460

 

Sumber