Kementerian PU Kirim 402 Relawan ke Daerah Bencana Sumatra

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank DBS, 9 Juli 2012       Nama ReksadanaTanggalNilai aktiva bersih per unitHasil Investasi30 hari terakhir1 tahun terakhirRiil 1 tahun terakhir      PASAR UANG:(Rp) (%)  (%)  (%) Reksa Dana Equator Dana Kas 10000.365.225.22      TERPROTEKSI : (Rp) (%)  (%)  (%) AAA Reksa Premium Proteksi IV9. Jul. 20121,015.981.0111.6210.50Batavia Proteksi Prima 329. Jun. 20121,022.830.699.564.21Batavia Proteksi Prima 59. Jul. 20121,036.860.9111.115.69Batavia Proteksi Prima 129. Jul. 20121,025.910.730.000.00Batavia Proteksi Utama 229. Jun. 20121,023.29-0.958.293.00Batavia Proteksi Utama 629. Jun. 20121,017.430.738.353.06Batavia Proteksi Utama 72. Jul. 20121,014.460.558.102.83Batavia Proteksi Utama 929. Jun. 20121,024.880.608.703.40BNIS Proteksi XXIV29. Jun. 20121,099.120.280.000.00BNIAM Proteksi XXV29. Jun. 20121,042.040.250.000.00BNIAM Proteksi XXVI29. Jun. 20121,041.360.250.000.00Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 129. Jun. 20121,016.890.416.162.46Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 29. Jul. 2012999.810.636.604.51Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 49. Jul. 20121,009.160.027.237.23Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 529. Jun. 20121,025.910.548.607.51Mandiri Protected income Fund Dollar 4 (USD)29. Jun. 20121.07-0.093.023.01Mandiri Protected income Fund Dollar 5 (USD)29. Jun. 20121.040958-0.063.153.14Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 629. Jun. 20121,015.2300000.629.114.39Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 1229. Jun. 20121,010.94-0.044.394.39Mandiri Protected SMART 829. Jun. 20121,042.960.410.000.00NISP Proteksi Dinamis 92. Jul. 20121,191.250.6310.19-5.14NISP Proteksi Dinamis 169. Jul. 20121,022.460.530.000.00NISP Proteksi Income Plus XV29. Jun. 20121,000.110.000.000.00OSK Nusadana Capital Protected Fund VI25. Jun. 20121,032.703.0110.369.81OSK Nusadana Capital Protected Fund VIII27. Jun. 20121,040.210.590.000.00OSK Nusadana Capital Protected Fund X26. Jun. 20121,018.630.559.459.44OSK Nusadana Capital Protected Fund XII9. Jul. 20121,021.250.280.000.00OSK Nusadana USD Capital Protected Fund III14. Jun. 20121.0131990.470.000.00RDT Brent Dana Terproteksi II 21. Mar. 20121,104.930.639.449.44Si Dana Proteksi Batavia Div.IX25. Jun. 20121,007.690.9611.4411.44      9 JULY 2012 : Pembagian deviden RDT NISP Proteksi Dinamis Seri 16 sebesar IDR9.134887779/unit     9 JULY 2012 : Pembagian deviden Batavia Proteksi Prima 12 sebesar IDR 19.94520548 / unit     9 JULY 2012 : Pembagian deviden ex date Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 4 sebesar IDR 19.19217305/ unit     9 JULY 2012 : Pembagian deviden ex date Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 2 sebesar IDR 19.99388449/ unit     9 JULY 2012 : Pembagian deviden RDT OSK Nusadana Capital Protected Fund XII sebesar IDR 19.945205480     

 

Sumber