WA: 0812-3922-5692 | Cari Ground Luas? Ini Pilihan Paket Camping Batu Malang Terbaik

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Bank Mega, 20 Mei 2012             Nama / Jenis Reksadana  Nilai aktiva bersih per unit   Hasil Investasi   30 hari terakhir   1 tahun terakhir   Riil 1 tahun terakhir            SAHAM  (Rp)   (%)   (%)   (%)  RD Danareksa Equity Focus (20/06/12) 939.81 2.68 - -           CAMPURAN  (Rp)   (%)   (%)   (%)  RD Pacific Balance Fund (20/06/12) 1,373.61 (6.80) - -           PENDAPATAN TETAP  (Rp)   (%)   (%)   (%)  RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap VI (20/06/12) 996.60 0.88 - - RD Gap Fixed Income Fund (20/06/12) 1,000.01 0.00 - -           TERPROTEKSI  (Rp)   (%)   (%)   (%)  RD Terproteksi BNIS Proteksi VII (21/05/12) 1,595.37 1.04 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi X (25/05/12) 1,019.82 0.02 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XII (24/05/12) 1,108.86 0.56 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XV (24/04/12) 1,095.21 0.60 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XXI (22/05/12) 1,117.31 0.89 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XIX (18/06/12) 1,171.93 0.11 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XX (11/06/12) 1,171.78 0.17 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XXIII - ORI07 (18/06/12) 1,163.47 (0.50) - - RD Terproteksi BNIS Proteksi XXII (25/05/12) 1,030.51 0.25 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri I (20/06/12) 1,044.88 0.47 - - RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIV (16/05/12) 1,026.32 0.12 - - RD Danareksa Proteksi Melati Optima XIX (23/05/12) 1,035.22 0.81 - - RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 37 (13/04/12) 0.00 (100.00) - - RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima I (04/06/12) 0.00 (100.00) - - RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Stabil I (28/05/12) 1,012.39 0.59 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri I (28/05/12) 1,022.36 0.48 - - RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVII (28/05/12) 1,038.87 0.53 - - RD Terproteksi BNIAM Proteksi XXVIII (18/06/12) 1,032.98 0.52 - - RD Terproteksi NISP Proteksi Dinamis Seri 18 (14/06/12) 1,025.66 (0.97) - - RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima II (28/05/12) 1,019.42 0.56 - - RD Terproteksi Danareksa Proteksi Pendapatan Maxima III (28/05/12) 1,018.91 0.56 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri II (18/06/12) 1,015.14 0.35 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri II (18/06/12) 1,015.01 0.43 - - RD Terproteksi Star Capital Protected Fund II (29/05/12) 1,080.30 1.44 - - RD Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 52 (20/06/12) 1,012.24 0.42 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri III (25/05/12) 1,004.38 0.43 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Spektra Rupiah Seri IV (31/05/12) 1,009.81 0.98 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri III (04/06/12) 1,005.31 0.53 - - RD Terproteksi BNIS Proteksi Mega Pundi Rupiah Seri IV (18/06/12) 1,003.75 0.37 - - RD Danareksa Terproteksi Pendapatan Maxima VI (21/05/12) 1,000.00 0.00 - - RD Terproteksi BNIAM Proteksi Victoria (04/06/12) 1,000.00 0.00     RD Terproteksi BNIAM Proteksi Sriwijaya Seri I (05/06/12) 1,000.00 0.00               PENYERTAAN TERBATAS  (Rp)   (%)   (%)   (%)  AAA Mega Fund Penyertaan Terbatas (20/06/12) 5,393,652,113.58 0.89 - - RD BNIS PT Optimum (23/04/09) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD BNIS PT Garuda (12/10/09) 5,012,557,805.20 0.90 - - RD BNIS PT Obligasi (12/10/09) 5,014,174,384.16 (1.19) - - RD PT Sucorinvest Pendapatan Tetap 1 (31/05/12) 7,644,099,711.88 0.90 - - RD PT Bahana Maxima Dinamis (12/08/09) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD PT Bahana Maxima Dinamis Usd (15/10/09) 500,000.00 0.00 - - RD BNIS PT I (12/10/09) 5,082,604,422.45 0.38 - - RD BNIS PT Global (17/09/09) 500,000.00 0.00 - - RD PT Hpam Maestro Flexi I (31/05/12) 6,934,921,153.70 (5.79) - - RD PT Danareksa Investa Fleksi III (22/10/09) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD PT Hpam Maestro Flexi II (21/12/09) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD AAA Souvereign Fixed Income (20/06/12) 6,589,999,337.26 0.46 - - RD BNIS Penyertaan Terbatas Victoria (15/06/12) 6,496,953,971.38 1.37 - - RD Danareksa Investa Fleksi IV Penyertaan Terbatas (31/05/12) 6,422,905,146.42 0.60 - - RD BNIS Penyertaan Terbatas Nusantara (17/02/10) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD Danareksa Investa Fleksi VI Penyertaan Terbatas (17/02/10) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD Danareksa Sinergi BUMN I Penyertaan Terbatas (19/02/10) 5,000,000,000.00 0.00 - - RD Corfina Bima Berimbang Dollar Peyertaan Terbatas (31/05/12) 642,229.33 0.92 - - RD Corfina Bima Berimbang Penyertaan Terbatas (31/05/12) 6,404,982,428.36 0.93 - - RD PT Kharisma Flexi Terbatas 3 (31/05/12) 6,324,098,464.02 1.10 - - RD PT Hpam Maestro Dollar I (31/05/12) 601,301.80 (0.17) - - RD PT Mandiri Terbatas Obligasi Negara (31/05/12) 5,067,722,300.02 (8.39) - - RD PT Hpam Maestro Flexi III (31/05/12) 5,900,848,743.90 1.82 - - RD PT Hpam Maestro Flexi IV (31/05/12) 5,743,378,856.35 0.58 - - RD PT Hpam Maestro Dollar II (31/05/12) 622,898.51 0.79 - - RD PT Hpam Maestro Dollar III (31/05/12) 526,918.05 0.73 - - RD PT Syailendra Multi Strategy Fund II (31/05/12) 6,108,679,986.79 0.73 - - RD PT Syailendra Multi Strategy Fund I (31/05/12) 6,042,379,077.51 0.94 - - RD PT Panin Fleksi Maxi (31/05/12) 5,040,450,794.15 (7.77) - -

 

Sumber