KKP Setor PNBP Rp775 M, Disokong Izin Pemanfaatan Ruang Laut

[Parno Pemilik Lapak 0]

Data Nilai aktiva bersih (NAB) dan hasil investasi berbagai reksadana Kustodian Standard Chartered Bank, 6 Juni 2012               Nama Reksadana Nilai aktiva bersih per unit Hasil Investasi 30 hari terakhir 1 tahun terakhir Riil 1 tahun terakhir           PENDAPATAN TETAP (Rp) (%) (%) (%) Pendapatan Tetap Abadi 2  1,794.68 -1.83 11.13 8.40 Dana Pasti 2,674.56 0.58 9.78 7.05 Ganesha Abadi   2,350.35 -1.45 7.96 5.30 Optima Pendapatan Abadi  2,106.28 -1.11 12.31 9.54 Pendapatan Tetap Utama  2,847.26 -1.93 11.44 8.13 NISP Dana Idola US Dollar 1.149620 -0.69 1.75 -2.24 Reksa Dana Bahana Makara Abadi 2,359.40 -1.69 13.53 11.29 Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (Rp) 9,902.21 -1.33 5.19 3.11 Reksadana CIMB Principal Dollar Bond (US$) 1.0562356 -1.33 5.19 3.11 Si DanaObligasi Maxima   2,275.93 1.24 8.90 8.90 Batavia Dana Obligasi Ultima ( d/h Si DanaObligasi Ultima )    1,632.36 0.02 8.07 8.07 Reksa Dana PAPI  2,368.94 0.54 11.69 10.03 Dana Premier  1,696.25 -0.62 10.76 10.76 Kehati Lestari  1,557.72 -1.52 7.94 5.28 Medali Syariah  1,446.29 -0.88 7.01 3.83 Medali Dua  1,449.34 -0.91 12.05 9.83 NISP Dana Tetap II   1,376.11 -0.22 9.36 9.36 Reksadana CIMB - Principal Bond 15,830.63 -0.95 12.77 10.54 NISP Dana Tetap Likuid  1,390.84 0.10 7.73 7.73 Investa Dana Dolar Mandiri  1.244194 -0.96 4.21 4.21 Kresna Olympus 1,950.42 2.30 12.69 4.10 Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal   2,010.34 -1.61 13.08 13.08 NISP Obligasi Negara Extra  1,303.84 -1.28 6.66 6.66 Schroder IDR Bond Fund  1,361.14 -1.80 14.36 12.10 Schroder IDR Bond Fund II  1,386.79 -1.36 15.77 13.48 RD Syailendra Fixed Income Fund 1,054.45 1.15 0.00 0.00           SAHAM (Rp) (%) (%) (%) Mega Dana Saham  1,054.07 -10.01 -9.51 -12.20           CAMPURAN (Rp) (%) (%) (%) Mega Dana Campuran  1,586.85 -4.11 -3.61 -5.99 Panin Dana US Dollar  1.3844 -2.37 0.63 0.63 Reksa Dana Kresna Flexima   1,344.10 -10.70 -11.92 -18.63 Reksa Dana Kresna Ultima Flexi  1,554.78 -2.04 2.65 -5.17 Reksa dana Premier Campuran Fleksibel 2,293.66 -3.79 1.99 -0.52 Reksa dana BNI - AM Dana Terencana  1,002.70 0.00 0.00 0.00           PASAR UANG (Rp) (%) (%) (%) Batavia Dana Kas Maxima ( d/h Si DanaKas Maxima )  1,000.00 0.37 5.59 5.59           TERPROTEKSI (Rp) (%) (%) (%) Danareksa Proteksi Melati (28/05/12)  1,198.40 0.19 7.11 7.11 Bahana Optima Protected Fund 5 (31/05/12) 1,116.30 0.05 2.70 2.70 Si Dana Proteksi Global Bonds Fund 2  (04/06/12) 1,166.42 -0.76 4.44 4.44 Bahana Optima Protected Fund 14 (31/05/12)  823.46 0.61 -2.00 -2.00 Mandiri Protected Reguler Income Fund 5 (12/03/12)  1,000.00 -0.48 -2.19 -6.02 Bahana Optima Protected Fund 12 (31/05/12)  1,059.56 0.81 -1.63 -1.63 Mandiri Protected Regular Income Fund 8 (31/05/12)  1,076.67 -1.12 -0.82 -0.82 Mandiri Protected Regular Income Fund 7 (30/03/12)  1,000.04 0.57 5.27 5.27 Mandiri Dana Protected Berkala Seri 2 (31/05/12)  1,008.35 0.33 -0.29 -0.29 Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (31/05/12)  1,039.09 -0.02 -0.58 -0.58 Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF VII (31/05/12)  945.32 -1.55 -1.26 -1.26 Bahana A Optima Protected Fund 22 (31/05/12)  1,170.58 -0.57 1.30 1.30 Bahana A Optima Protected Fund 23 (30/03/12) 1,010.91 -0.65 -2.88 -2.88 Mandiri Syariah Terproteksi Pendapatan Prima I (30/03/12)  1,000.00 -1.03 -4.60 -4.60 Bahana A Optima Protected Fund 24 (30/03/12)  1,011.01 -0.52 -1.40 -1.40 Bahana A Optima Protected Fund 25 1,018.54 0.02 -6.59 -6.59 Mandiri Terproteksi Dana Pendapatan Berkala 7 (31/05/12)  1,016.73 -0.52 -2.57 -2.57 Bahana Optima Protected Fund USD 1 (US$)  1.05 -0.25 -0.87 -0.87 Bahana A Optima Protected Fund 27  1,028.436309 -0.44 -0.85 -0.85 Bahana A Optima Protected Fund 26   1,055.623434 -0.01 0.94 0.94 NISP Proteksi Dinamis Seri 11 (31/05/12)  1,207.00 0.85 9.66 9.66 Mandiri Investasi Terproteksi Syariah Seri 1 (31/05/12)  1,030.43 -1.22 -1.01 -1.01 Bahana Optima Protected Fund USD 3 (US$)  1.09 0.06 0.00 0.00 Mandiri Investasi Terproteksi Seri 3 (31/05/12)  1,046.00 0.16 7.06 7.06 Mandiri Investa Terproteksi Pendapatan Berkala Seri 7 (15/05/12) 1,035.180000 -0.81 10.72 10.72 Bahana Optima Protected Fund USD 4 (US$)  1.08 0.34 4.51 4.51 Mandiri Investa Terproteksi 2010 Seri 2 (31/05/12)  1,032.33 -1.67 13.16 13.16 Reksadana Terproteksi CIMB-Principal CPF CB III (31/05/12)  1,039.780000 0.96 3.24 3.24 Reksadana Terproteksi OSK Nusadana Capital Protected Fund V (25/05/12)  1,032.09 3.21 8.94 8.94 Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Prima 6 (22/05/12)  1,033.43 3.13 4.25 4.25 NISP Proteksi Dinamis Seri 12 (31/05/12)  1,122.53 0.85 10.04 10.04 NISP Proteksi Dinamis Seri 15 (31/05/12)  1,131.31 1.01 10.56 10.56 Mandiri Protected Smart Seri 5 (31/05/12)  1,022.52 0.41 10.25 10.25 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 1 (31/05/12)  1,048.00 -1.42 7.74 7.74 Mandiri Protected Smart Syariah Seri 2 (31/05/12)  1,046.74 -1.41 0.00 0.00 Syailendra Capital Protected Fund 3 (31/05/12)  1,068.97 3.37 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 6 (US$)  0.99 0.54 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 4 (31/05/12)  1,031.25 0.46 0.00 0.00 NISP Proteksi Income Plus VII (31/05/12)  1,035.460000 1.05 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 1 (31/05/12)  1,027.65 0.92 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 7 (31/05/12)  1,025.96 0.65 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund 50 (08/02/12)  1,080.84 20.35 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 7 (US$)  0.99 -0.86 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 10 (31/05/12)  1,021.5500 -2.71 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 3 (31/05/12)  1,024.520000 -0.95 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 9 (31/05/12)  1,047.00 -0.66 0.00 0.00 Bahana Optima Protected Fund USD 8 (US$)  0.97 0.56 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 2 (31/05/12)  1,030.21 -1.23 0.00 0.00 Mandiri Protected Smart Seri 11 (31/05/12) 1,028.840000 -0.81 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 55 (31/05/12)   1,009.05 0.47 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 56 (31/05/12)   1,009.04 0.47 0.00 0.00 Bahana D Optima Protected Fund 57 (31/05/12)   1,004.29 -0.02 0.00 0.00 Bahana Protected Fund G 58 (31/05/12)   1,004.28 -0.02 0.00 0.00 NISP Proteksi Dinamis Seri 17 (31/05/12)  1,009.39 0.55 0.00 0.00 NISP Proteksi Dinamis Seri 19 (31/05/12)  1,018.42 0.38 0.00 0.00 Mandiri Protected Dynamic Seri 1 (31/05/12)  1,015.11 0.00 0.00 0.00           INDEKS (Rp) (%) (%) (%) Reksa Dana Kresna Indeks 45  2,883.84 -6.31 -0.98 -4.39           PENYERTAAN TERBATAS (Rp) (%) (%) (%) Mandiri Optima Terbatas 2 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Mandiri Optima Terbatas 4 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 Mandiri Optima Terbatas 5 5,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00

 

Sumber